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首页 > 基金> 信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)
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信澳稳宁30天滚动持有债券A

(021703)
净值：
1.0206
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0206 2025-07-16
  • 净值走势
信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0206-0.02%
2025-07-151.02080.10%
2025-07-141.0198-0.03%
2025-07-111.0201-0.02%
2025-07-101.0203-0.08%
2025-07-091.02110.01%
2025-07-081.02100.02%
2025-07-071.02080.01%
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基金情况

基金全称 信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 李德清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0663亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.963.446,922,608.99
2024-12-31-59.342.1095,600,619.29
2024-09-30-59.0821.93183,899,946.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-李德清1850.70
2024-07-10-周帅3732.06
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