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首页 > 基金> 浙商汇金聚悦利率债C(021697)
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浙商汇金聚悦利率债C

(021697)
净值：
1.0187
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0267 2025-07-16
  • 净值走势
浙商汇金聚悦利率债C(021697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0187-0.02%
2025-07-151.01890.10%
2025-07-141.0179-0.04%
2025-07-111.0183-0.02%
2025-07-101.0185-0.10%
2025-07-091.0195-0.01%
2025-07-081.0196-0.03%
2025-07-071.01990.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0092亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.04%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.344.692,048,320,803.19
2024-12-31-86.6812.012,226,499,951.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-程嘉伟3362.67
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