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首页 > 基金> 浙商汇金聚悦利率债A(021696)
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浙商汇金聚悦利率债A

(021696)
净值：
1.0186
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0266 2025-04-29
  • 净值走势
浙商汇金聚悦利率债A(021696)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.01860.11%
2025-04-281.02550.04%
2025-04-251.02510.01%
2025-04-241.0250-0.02%
2025-04-231.0252-0.04%
2025-04-221.02560.05%
2025-04-211.0251-0.04%
2025-04-181.02550.03%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.47亿元 份额规模 20.1571亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 1.14%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.344.692,048,320,803.19
2024-12-31-86.6812.012,226,499,951.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-程嘉伟2582.66
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