基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达量化选股混合发起C(021693) |
净值：
1.1739
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1739 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 60,900.00 | 532,875.00 | 3.06 |
| 000902 | 新洋丰 | 36,500.00 | 504,795.00 | 2.90 |
| 000783 | 长江证券 | 60,900.00 | 422,037.00 | 2.42 |
| 600219 | 南山铝业 | 94,100.00 | 360,403.00 | 2.07 |
| 601336 | 新华保险 | 5,900.00 | 345,150.00 | 1.98 |
| 000776 | 广发证券 | 20,300.00 | 341,243.00 | 1.96 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7,620.00 | 289,941.00 | 1.66 |
| 002258 | 利尔化学 | 25,400.00 | 280,416.00 | 1.61 |
| 600685 | 中船防务 | 10,100.00 | 274,619.00 | 1.58 |
| 600758 | 辽宁能源 | 73,400.00 | 274,516.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,588,400.60 | 49.31 | 56.39 |
| 金融业 | 2,681,886.00 | 15.40 | 17.61 |
| 采矿业 | 828,149.00 | 4.75 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815,978.00 | 4.69 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597,541.00 | 3.43 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534,628.00 | 3.07 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 478,726.00 | 2.75 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 299,270.00 | 1.72 | 1.97 |
| 建筑业 | 209,879.00 | 1.21 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,648.00 | 0.62 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,950.00 | 0.50 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 11.54 | 17,416,630.37 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 2.26 | 9.99 | 13,303,700.05 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 13.58 | 11,416,351.42 |
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