基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管北证50成份指数发起A(021690) |
净值：
1.0887
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0887 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 5,710.00 | 1,716,254.70 | 6.62 |
| 835185 | 贝特瑞 | 72,720.00 | 1,576,569.60 | 6.08 |
| 839493 | 并行科技 | 6,260.00 | 1,063,636.60 | 4.10 |
| 830799 | 艾融软件 | 18,040.00 | 1,032,790.00 | 3.98 |
| 920799 | 艾融软件 | 18,040.00 | 1,032,790.00 | 3.98 |
| 835368 | 连城数控 | 30,140.00 | 930,723.20 | 3.59 |
| 834599 | 同力股份 | 49,180.00 | 895,567.80 | 3.45 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 14,450.00 | 804,576.00 | 3.10 |
| 872808 | 曙光数创 | 12,900.00 | 771,162.00 | 2.97 |
| 832491 | 奥迪威 | 24,270.00 | 737,808.00 | 2.85 |
| 430139 | 华岭股份 | 28,980.00 | 715,226.40 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,108,886.82 | 77.56 | 82.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,097,271.40 | 11.95 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 723,443.10 | 2.79 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 415,651.20 | 1.60 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 7.02 | 25,926,340.96 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 6.52 | 17,093,640.96 |
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