基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华北证50成份指数发起式A(021687) |
净值：
1.1665
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1665 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 25,733.00 | 9,159,918.68 | 8.71 |
| 835185 | 贝特瑞 | 252,378.00 | 5,880,407.40 | 5.59 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 81,942.00 | 4,147,904.04 | 3.94 |
| 920799 | 艾融软件 | 62,636.00 | 3,879,047.48 | 3.69 |
| 834599 | 同力股份 | 170,695.00 | 3,652,873.00 | 3.47 |
| 872808 | 曙光数创 | 59,723.00 | 3,557,101.88 | 3.38 |
| 839493 | 并行科技 | 21,952.00 | 3,291,921.92 | 3.13 |
| 430047 | 诺思兰德 | 143,312.00 | 3,066,876.80 | 2.92 |
| 835368 | 连城数控 | 105,111.00 | 3,013,532.37 | 2.87 |
| 430139 | 华岭股份 | 100,535.00 | 2,709,418.25 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,519,201.53 | 77.52 | 82.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,131,138.58 | 10.59 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,561,935.14 | 2.44 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,081,229.25 | 1.98 | 2.11 |
| 采矿业 | 1,130,352.00 | 1.07 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.60 | - | 14.66 | 105,154,352.74 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 6.68 | 111,490,671.76 |
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