基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球丰德债券C(021685) |
净值：
1.0508
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0508 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 340,000.00 | 6,630,000.00 | 0.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,941.00 | 5,477,466.26 | 0.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,215,224.00 | 0.75 |
| 600941 | 中国移动 | 45,400.00 | 5,109,770.00 | 0.73 |
| 001979 | 招商蛇口 | 582,400.00 | 5,107,648.00 | 0.73 |
| 600048 | 保利发展 | 628,800.00 | 5,093,280.00 | 0.73 |
| 00941 | 中国移动 | 62,674.00 | 4,978,248.78 | 0.71 |
| 01801 | 信达生物 | 40,089.00 | 2,866,238.42 | 0.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 161,000.00 | 2,601,720.39 | 0.37 |
| 01138 | 中远海能 | 354,000.00 | 2,101,625.25 | 0.30 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 152,000.00 | 2,051,522.72 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 10,200,928.00 | 1.46 | 29.11 |
| 采矿业 | 7,998,400.00 | 1.15 | 22.82 |
| 制造业 | 6,755,074.00 | 0.97 | 19.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,109,770.00 | 0.73 | 14.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,359,800.00 | 0.48 | 9.59 |
| 金融业 | 1,357,576.00 | 0.19 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,013.00 | 0.04 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.18 | 102.51 | 5.80 | 696,333,404.56 |
| 2025-03-31 | 8.85 | 90.58 | 2.15 | 580,243,421.63 |
| 2024-12-31 | 12.50 | 95.23 | 2.99 | 888,440,828.90 |
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