首页 > 基金> 永赢安泽6个月持有债券E(021680)

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永赢安泽6个月持有债券E

(021680)

净值：

1.0199

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0199

2025-04-25

净值走势

永赢安泽6个月持有债券E(021680)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-25	1.0199	-0.07%
2025-04-18	1.0206	0.01%
2025-04-11	1.0205	0.15%
2025-04-03	1.0190	0.35%
2025-03-28	1.0154	0.19%
2025-03-21	1.0135	0.10%
2025-03-14	1.0125	0.01%
2025-03-07	1.0124	-0.18%

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基金情况

基金全称	永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成王宇超卢丽阳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0093亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.64%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢安泽6个月持有债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.76	0.19	387,067,388.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	章成	170	1.99
2024-11-12	-	王宇超	170	1.99
2024-09-20	-	章成	130	1.83
2024-09-20	-	王宇超	130	1.83

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