首页 > 基金> 永赢安泽6个月持有债券C(021679)

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永赢安泽6个月持有债券C

(021679)

净值：

1.0315

日增长率：

-0.10%

累计净值：1.0315

2025-06-25

净值走势

永赢安泽6个月持有债券C(021679)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-25	1.0315	-0.10%
2025-06-24	1.0325	-0.11%
2025-06-23	1.0336	0.01%
2025-06-20	1.0335	0.05%
2025-06-19	1.0330	0.06%
2025-06-18	1.0324	0.00%
2025-06-17	1.0324	0.09%
2025-06-16	1.0315	0.00%

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基金情况

基金全称	永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	章成王宇超卢丽阳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.27亿元	份额规模	3.2205亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.95%
最近三月	1.85%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢安泽6个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.76	0.19	387,067,388.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	卢丽阳	59	1.23
2024-11-12	-	章成	227	3.15
2024-11-12	-	王宇超	227	3.15
2024-09-20	-	章成	130	1.79
2024-09-20	-	王宇超	130	1.79

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