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首页 > 基金> 平安双季鑫6个月持有债券A(021675)
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平安双季鑫6个月持有债券A

(021675)
净值：
1.0094
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0094 2025-06-04
  • 净值走势
平安双季鑫6个月持有债券A(021675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.00940.02%
2025-06-031.0092-0.01%
2025-05-301.00930.09%
2025-05-291.0084-0.06%
2025-05-281.0090-0.03%
2025-05-271.0093-0.05%
2025-05-261.00980.02%
2025-05-231.00960.00%
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基金情况

基金全称 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.530.29296,023,178.04
2024-12-31-107.500.561,475,157,773.53
2024-09-30-129.720.691,454,193,175.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-李瑾懿3180.94
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