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首页 > 基金> 国泰中证全指软件ETF联接E(021672)
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国泰中证全指软件ETF联接E

(021672)
净值：
0.8400
日增长率：
-0.64%
累计净值：0.8400 2025-06-27
  • 净值走势
国泰中证全指软件ETF联接E(021672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-270.8400-0.64%
2025-06-260.84540.34%
2025-06-250.84253.94%
2025-06-240.81062.43%
2025-06-230.79142.06%
2025-06-200.7754-1.96%
2025-06-190.7909-1.59%
2025-06-180.8037-0.27%
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基金情况

基金全称 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 8.33%
最近一月 7.47%
最近三月 -1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 39.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601519大智慧800.007,928.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,928.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.074.42190,886,603.93
2024-12-31-3.843.17150,459,035.79
2024-09-30-3.671.97146,300,807.60
2024-06-30-1.9712.45153,194,218.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-梁杏38135.09
2024-06-13-苗梦羽38135.09
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