基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银周期优选混合发起C(021666) |
净值：
1.0116
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.0116 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,200.00 | 732,357.89 | 6.70 |
| 603678 | 火炬电子 | 10,900.00 | 431,204.00 | 3.95 |
| 300442 | 润泽科技 | 6,800.00 | 388,552.00 | 3.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,700.00 | 245,030.00 | 2.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 229,323.26 | 2.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,500.00 | 228,480.00 | 2.09 |
| 688333 | 铂力特 | 2,984.00 | 218,876.40 | 2.00 |
| 002601 | 龙佰集团 | 12,100.00 | 215,380.00 | 1.97 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,231.00 | 197,381.79 | 1.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 191,441.08 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,278,666.98 | 48.32 | 68.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,148,473.63 | 10.51 | 14.89 |
| 采矿业 | 645,350.00 | 5.91 | 8.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332,950.00 | 3.05 | 4.32 |
| 金融业 | 85,680.00 | 0.78 | 1.11 |
| 房地产业 | 63,768.00 | 0.58 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 58,820.00 | 0.54 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 41,745.00 | 0.38 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,070.00 | 0.27 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 27,636.00 | 0.25 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.32 | 6.50 | 7.21 | 10,924,574.00 |
| 2024-12-31 | 76.62 | 6.27 | 13.74 | 11,306,628.73 |
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