基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇百川远航混合C(021664) |
净值：
1.1555
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.1555 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 116,000.00 | 1,994,040.00 | 3.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 197,700.00 | 1,878,150.00 | 2.98 |
| 002966 | 苏州银行 | 218,200.00 | 1,719,416.00 | 2.73 |
| 301291 | 明阳电气 | 34,800.00 | 1,639,080.00 | 2.60 |
| 689009 | 九号公司 | 24,811.00 | 1,617,677.20 | 2.56 |
| 300432 | 富临精工 | 80,550.00 | 1,577,974.50 | 2.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,200.00 | 1,471,344.00 | 2.33 |
| 300684 | 中石科技 | 56,100.00 | 1,422,135.00 | 2.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 101,800.00 | 1,374,300.00 | 2.18 |
| 002833 | 弘亚数控 | 72,500.00 | 1,352,850.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,784,502.48 | 74.16 | 81.09 |
| 金融业 | 6,944,789.00 | 11.01 | 12.04 |
| 采矿业 | 2,845,644.00 | 4.51 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,121,664.00 | 1.78 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.91 | - | 5.27 | 63,084,882.47 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 0.04 | 6.29 | 64,848,066.17 |
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