基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662) |
净值：
1.5664
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.5664 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 6,800.00 | 11,025,188.94 | 5.15 |
| TCEHY | 腾讯控股(ADR) | 23,000.00 | 10,619,783.10 | 4.96 |
| TCEHY | 腾讯控股(ADR) | 23,000.00 | 10,619,783.10 | 4.96 |
| 000660 | SK hynix | 5,800.00 | 8,957,439.56 | 4.18 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 28,000.00 | 7,268,061.71 | 3.39 |
| 2308 | 台达电子工业 | 68,000.00 | 6,877,231.98 | 3.21 |
| CYD | 玉柴国际 | 38,000.00 | 6,504,160.79 | 3.04 |
| BABA | 阿里巴巴 | 8,000.00 | 6,494,854.61 | 3.03 |
| 02276 | 康耐特光学 | 168,000.00 | 5,729,964.24 | 2.68 |
| SE | Sea Ltd ADR | 5,000.00 | 5,724,732.42 | 2.67 |
| AMD | 超威半导体 | 5,000.00 | 5,079,026.70 | 2.37 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 8,800.00 | 4,875,865.63 | 2.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 4,816,463.93 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 103,592,105.78 | 48.37 | 56.97 |
| 电信服务 | 32,537,862.57 | 15.19 | 17.89 |
| 工业 | 18,750,856.24 | 8.75 | 10.31 |
| 消费者非必需品 | 14,821,486.72 | 6.92 | 8.15 |
| 医疗保健 | 5,729,964.24 | 2.68 | 3.15 |
| 金融 | 3,413,293.64 | 1.59 | 1.88 |
| 基础材料 | 1,887,134.61 | 0.88 | 1.04 |
| 消费者常用品 | 1,105,949.12 | 0.52 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 57.31 | 5.09 | 10.73 | 214,183,110.54 |
| 2025-03-31 | 44.09 | 5.67 | 10.17 | 186,091,132.02 |
| 2024-12-31 | 51.11 | 5.14 | 11.37 | 184,483,251.12 |
| 2024-09-30 | 58.66 | 5.15 | 6.52 | 252,404,528.85 |
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