基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板100指数发起C(021661) |
净值：
1.3330
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.3330 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 7,416.00 | 3,013,120.80 | 3.28 |
| 688235 | 百济神州 | 12,064.00 | 2,881,365.76 | 3.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 37,617.00 | 2,298,022.53 | 2.50 |
| 688220 | 翱捷科技 | 21,790.00 | 2,211,685.00 | 2.41 |
| 688266 | 泽璟制药 | 19,312.00 | 1,926,178.88 | 2.10 |
| 688017 | 绿的谐波 | 11,529.00 | 1,718,973.90 | 1.87 |
| 688333 | 铂力特 | 22,658.00 | 1,661,964.30 | 1.81 |
| 688037 | 芯源微 | 16,759.00 | 1,647,744.88 | 1.79 |
| 688027 | 国盾量子 | 6,356.00 | 1,627,072.44 | 1.77 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 6,934.00 | 1,592,531.78 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,372,321.55 | 76.56 | 81.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,490,609.22 | 16.85 | 17.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 873,057.96 | 0.95 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.36 | - | 5.39 | 91,918,305.57 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.10 | 132,522,916.56 |
| 2024-09-30 | 95.14 | 1.29 | 4.46 | 15,565,695.11 |
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