基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板100指数发起A(021660) |
净值：
1.2962
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.2962 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,965.00 | 3,893,052.05 | 2.94 |
| 688213 | 思特威 | 46,539.00 | 3,617,011.08 | 2.73 |
| 688027 | 国盾量子 | 10,689.00 | 3,189,170.04 | 2.41 |
| 688235 | 百济神州 | 19,132.00 | 3,080,634.64 | 2.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 59,672.00 | 2,805,180.72 | 2.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 31,921.00 | 2,794,683.55 | 2.11 |
| 688347 | 华虹公司 | 54,249.00 | 2,520,951.03 | 1.90 |
| 688568 | 中科星图 | 45,158.00 | 2,304,412.74 | 1.74 |
| 688578 | 艾力斯 | 37,399.00 | 2,240,200.10 | 1.69 |
| 688037 | 芯源微 | 26,750.00 | 2,237,102.50 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,910,444.21 | 76.15 | 81.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,042,760.02 | 16.63 | 17.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,348,243.46 | 1.02 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.10 | 132,522,916.56 |
| 2024-09-30 | 95.14 | 1.29 | 4.46 | 15,565,695.11 |
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