基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板100指数发起A(021660) |
净值：
1.4322
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4322 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 10,666.00 | 2,492,004.24 | 2.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 33,207.00 | 2,315,192.04 | 2.72 |
| 688347 | 华虹公司 | 37,113.00 | 2,037,874.83 | 2.39 |
| 688266 | 泽璟制药 | 16,866.00 | 1,813,263.66 | 2.13 |
| 688220 | 翱捷科技 | 22,843.00 | 1,788,606.90 | 2.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 20,391.00 | 1,716,718.29 | 2.02 |
| 688019 | 安集科技 | 10,898.00 | 1,654,316.40 | 1.94 |
| 688052 | 纳芯微 | 9,251.00 | 1,614,206.99 | 1.90 |
| 688027 | 国盾量子 | 5,776.00 | 1,588,457.76 | 1.87 |
| 688037 | 芯源微 | 14,814.00 | 1,588,060.80 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,955,681.20 | 77.47 | 81.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,136,855.01 | 16.60 | 17.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 825,719.02 | 0.97 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.05 | 2.02 | 3.13 | 85,136,255.18 |
| 2025-03-31 | 94.36 | - | 5.39 | 91,918,305.57 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.10 | 132,522,916.56 |
| 2024-09-30 | 95.14 | 1.29 | 4.46 | 15,565,695.11 |
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