基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658) |
净值：
1.7895
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日增长率：
-3.82%
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累计净值：1.7895 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 51,500.00 | 3,682,089.32 | 10.27 |
| 02269 | 药明生物 | 135,500.00 | 3,169,550.62 | 8.84 |
| 06160 | 百济神州 | 22,200.00 | 2,992,253.86 | 8.34 |
| 09926 | 康方生物 | 25,000.00 | 2,096,345.06 | 5.85 |
| 01093 | 石药集团 | 296,000.00 | 2,078,516.44 | 5.80 |
| 01177 | 中国生物制药 | 378,000.00 | 1,813,211.95 | 5.06 |
| 01530 | 三生制药 | 70,000.00 | 1,509,733.23 | 4.21 |
| 03692 | 翰森制药 | 44,000.00 | 1,193,742.55 | 3.33 |
| 09688 | 再鼎医药 | 40,100.00 | 1,003,824.40 | 2.80 |
| 02359 | 药明康德 | 12,800.00 | 918,078.30 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 13.67 | 35,864,864.26 |
| 2025-03-31 | 90.91 | - | 11.33 | 21,749,671.84 |
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