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华夏纯债债券D

(021657)

净值:
1.1644
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1644 2025-04-30
  • 净值走势
华夏纯债债券D(021657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16440.02%
2025-04-291.16420.03%
2025-04-281.16390.03%
2025-04-251.16360.00%
2025-04-241.1636-0.01%
2025-04-231.1637-0.02%
2025-04-221.16390.01%
2025-04-211.1638-0.03%
基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.30%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.041.807,471,019,606.45
2024-12-31-81.421.356,809,275,097.65
2024-09-30-121.142.408,809,326,433.55
2024-06-30-105.640.8810,835,465,612.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-柳万军3182.84
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