基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红红利量化选股混合发起A(021650) |
净值：
1.0894
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.0894 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600582 | 天地科技 | 1,294,300.00 | 7,752,857.00 | 3.39 |
| 601555 | 东吴证券 | 796,000.00 | 6,965,000.00 | 3.04 |
| 600008 | 首创环保 | 1,831,500.00 | 5,531,130.00 | 2.42 |
| 000776 | 广发证券 | 320,900.00 | 5,394,329.00 | 2.36 |
| 000538 | 云南白药 | 95,600.00 | 5,333,524.00 | 2.33 |
| 600583 | 海油工程 | 949,700.00 | 5,185,362.00 | 2.27 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 502,000.00 | 5,100,320.00 | 2.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 190,700.00 | 4,094,329.00 | 1.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 217,200.00 | 3,868,332.00 | 1.69 |
| 601098 | 中南传媒 | 290,200.00 | 3,807,424.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,759,249.54 | 42.70 | 51.17 |
| 金融业 | 56,021,058.00 | 24.47 | 29.32 |
| 采矿业 | 12,227,716.00 | 5.34 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,323,988.00 | 2.76 | 3.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,058,772.00 | 1.77 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 3,736,780.00 | 1.63 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,715,328.00 | 1.62 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,468,750.00 | 1.08 | 1.29 |
| 房地产业 | 1,845,538.00 | 0.81 | 0.97 |
| 建筑业 | 1,324,215.00 | 0.58 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 952,835.00 | 0.42 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 606,060.00 | 0.26 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 20.72 | 228,918,583.52 |
| 2025-03-31 | 76.18 | - | 24.44 | 296,014,361.90 |
| 2024-12-31 | 64.57 | - | 36.74 | 314,296,590.13 |
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