首页 > 基金> 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)

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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C

(021644)

净值：

1.0509

日增长率：

-0.35%

累计净值：1.0509

2025-07-15

净值走势

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-15	1.0509	-0.35%
2025-07-14	1.0546	0.00%
2025-07-11	1.0546	0.22%
2025-07-10	1.0523	0.50%
2025-07-09	1.0471	-0.11%
2025-07-08	1.0483	0.63%
2025-07-07	1.0417	0.12%
2025-07-04	1.0405	-0.02%

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基金情况

基金全称	国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国联安基金
基金经理	罗春鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.63亿元	份额规模	0.6176亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.36%
最近一月	2.69%
最近三月	4.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	9.72	8.49	155,591,421.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-01	-	罗春鹏	259	5.09

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基金公告

11-02国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C: 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效的公告

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