基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国资源精选混合发起式A(021642) |
净值：
1.1242
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1242 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,194,000.00 | 7,008,780.00 | 9.21 |
| 603979 | 金诚信 | 93,000.00 | 4,318,920.00 | 5.68 |
| 000975 | 山金国际 | 186,400.00 | 3,530,416.00 | 4.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,700.00 | 3,215,351.00 | 4.23 |
| 688377 | 迪威尔 | 122,958.00 | 2,935,007.46 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,635.00 | 2,703,382.50 | 3.55 |
| 601857 | 中国石油 | 315,500.00 | 2,697,525.00 | 3.55 |
| 600028 | 中国石化 | 432,100.00 | 2,437,044.00 | 3.20 |
| 002532 | 天山铝业 | 292,700.00 | 2,432,337.00 | 3.20 |
| 600938 | 中国海油 | 73,800.00 | 1,926,918.00 | 2.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 278,000.00 | 1,712,480.00 | 2.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 95,000.00 | 1,535,200.00 | 2.02 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 308,000.00 | 1,155,000.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 29,280,355.50 | 38.49 | 57.97 |
| 制造业 | 19,618,018.26 | 25.79 | 38.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,612,490.00 | 2.12 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 14.23 | 76,070,961.24 |
| 2025-03-31 | 79.81 | 1.80 | 17.74 | 85,826,570.11 |
| 2024-12-31 | 61.71 | 3.21 | 35.86 | 97,271,074.28 |
| 2024-09-30 | 37.53 | - | 61.14 | 170,011,552.15 |
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