首页 > 基金> 景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639)

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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C

(021639)

净值：

1.0842

日增长率：

0.68%

累计净值：1.0842

2025-07-17

净值走势

景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0842	0.68%
2025-07-16	1.0769	0.03%
2025-07-15	1.0766	0.68%
2025-07-14	1.0693	0.17%
2025-07-11	1.0675	0.07%
2025-07-10	1.0668	0.37%
2025-07-09	1.0629	-0.43%
2025-07-08	1.0675	0.82%

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基金情况

基金全称	景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	景顺长城基金
基金经理	江虹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.65亿元	份额规模	0.6172亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.39%
最近一月	5.69%
最近三月	9.32%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300926	博俊科技	23,500.00	622,045.00	0.73
600760	中航沈飞	10,000.00	586,200.00	0.69
002801	微光股份	16,600.00	537,342.00	0.63
688239	航宇科技	14,000.00	489,720.00	0.58
301031	中熔电气	5,624.00	447,951.60	0.53
688522	纳睿雷达	8,000.00	409,760.00	0.48
300525	博思软件	20,000.00	291,200.00	0.34
300674	宇信科技	6,000.00	181,740.00	0.21

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,093,018.60	3.64	86.74
信息传输、软件和信息技术服务业	472,940.00	0.56	13.26

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	4.19	4.76	8.55	85,045,485.53
2025-03-31	5.44	5.13	46.46	212,167,912.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-26	-	江虹	209	8.42

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基金公告

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