基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保沪深300C(021635) |
净值：
1.1323
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2923 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,448.00 | 50,651,328.00 | 4.52 |
| 600036 | 招商银行 | 861,796.00 | 37,307,148.84 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 136,398.00 | 34,500,510.12 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 571,021.00 | 29,481,814.23 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 252,376.00 | 19,811,516.00 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 631,501.00 | 17,562,042.81 | 1.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 46,700.00 | 17,507,830.00 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 2,294,600.00 | 15,809,794.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 684,356.00 | 15,452,758.48 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 850,200.00 | 15,405,624.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,809,415.34 | 49.80 | 52.96 |
| 金融业 | 257,150,449.30 | 22.96 | 24.41 |
| 采矿业 | 51,227,312.32 | 4.57 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,059,475.44 | 4.47 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,204,846.65 | 3.32 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,653,899.64 | 3.18 | 3.38 |
| 建筑业 | 19,336,672.40 | 1.73 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,528,183.10 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,040,921.26 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 8,850,174.40 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 8,535,834.00 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,196,588.96 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,728,401.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
| 2024-09-30 | 94.60 | 5.28 | 1.14 | 915,750,152.22 |
| 2024-06-30 | 94.03 | 4.96 | 3.16 | 802,248,557.84 |
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