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首页 > 基金> 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

(021633)
净值：
1.5941
日增长率：
1.44%
累计净值：1.5941 2025-07-18
  • 净值走势
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.59411.44%
2025-07-171.57140.64%
2025-07-161.5614-0.33%
2025-07-151.56652.78%
2025-07-141.52420.76%
2025-07-111.51270.60%
2025-07-101.5037-0.45%
2025-07-091.5105-1.53%
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基金情况

基金全称 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.3233亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.38%
最近一月 5.64%
最近三月 14.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-3.086.16131,181,744.41
2025-03-31-3.743.5199,392,996.26
2024-12-31-1.756.5723,149,575.87
2024-09-30-1.593.9619,065,796.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-刘重杰10118.74
2024-07-302025-04-17苏燕青26137.06
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