基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银聚优智选混合发起A(021631) |
净值：
1.2515
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.2515 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09995 | 荣昌生物 | 29,500.00 | 645,196.59 | 5.24 |
| 300049 | 福瑞股份 | 18,600.00 | 593,898.00 | 4.82 |
| 09926 | 康方生物 | 8,000.00 | 562,557.17 | 4.57 |
| 00586 | 海螺创业 | 71,000.00 | 506,476.79 | 4.11 |
| 09688 | 再鼎医药 | 18,800.00 | 494,452.31 | 4.02 |
| 00753 | 中国国航 | 104,000.00 | 470,274.17 | 3.82 |
| 300783 | 三只松鼠 | 14,200.00 | 386,666.00 | 3.14 |
| 00683 | 嘉里建设 | 21,500.00 | 363,881.10 | 2.95 |
| 01585 | 雅迪控股 | 26,000.00 | 362,303.06 | 2.94 |
| 603983 | 丸美生物 | 9,700.00 | 347,745.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,794,430.13 | 38.93 | 78.40 |
| 批发和零售业 | 667,080.00 | 5.42 | 10.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 453,830.00 | 3.69 | 7.42 |
| 住宿和餐饮业 | 199,650.00 | 1.62 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.76 | 0.82 | 7.31 | 12,314,645.48 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 4.52 | 2.96 | 11,261,151.58 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 0.88 | 6.94 | 11,544,354.02 |
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