基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利机遇股票发起式C(021630) |
净值：
1.0490
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.0501 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600033 | 福建高速 | 188,000.00 | 723,800.00 | 5.93 |
| 601229 | 上海银行 | 55,700.00 | 548,645.00 | 4.50 |
| 00998 | 中信银行 | 88,000.00 | 494,563.05 | 4.05 |
| 01288 | 农业银行 | 110,000.00 | 475,072.88 | 3.89 |
| 00939 | 建设银行 | 74,000.00 | 469,831.21 | 3.85 |
| 600941 | 中国移动 | 4,200.00 | 450,912.00 | 3.70 |
| 600900 | 长江电力 | 15,600.00 | 433,836.00 | 3.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 42,900.00 | 407,550.00 | 3.34 |
| 601000 | 唐山港 | 81,500.00 | 382,235.00 | 3.13 |
| 601288 | 农业银行 | 57,500.00 | 297,850.00 | 2.44 |
| 01398 | 工商银行 | 50,000.00 | 255,623.91 | 2.10 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 231,999.46 | 1.90 |
| 601398 | 工商银行 | 17,800.00 | 122,642.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,965,543.00 | 16.11 | 27.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,860,177.00 | 15.25 | 25.62 |
| 制造业 | 1,698,294.80 | 13.92 | 23.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 731,604.00 | 6.00 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,912.00 | 3.70 | 6.21 |
| 采矿业 | 259,695.00 | 2.13 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,070.00 | 1.49 | 2.51 |
| 建筑业 | 111,512.00 | 0.91 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.66 | - | 15.02 | 12,198,047.60 |
| 2024-12-31 | 76.51 | - | 24.84 | 11,580,267.70 |
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