基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证油气产业指数发起C(021620) |
净值：
0.9107
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9107 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 267,000.00 | 2,194,740.00 | 10.42 |
| 600938 | 中国海油 | 82,000.00 | 2,129,540.00 | 10.11 |
| 600028 | 中国石化 | 350,000.00 | 2,005,500.00 | 9.52 |
| 600256 | 广汇能源 | 186,700.00 | 1,135,136.00 | 5.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 25,000.00 | 906,500.00 | 4.30 |
| 002648 | 卫星化学 | 37,900.00 | 871,321.00 | 4.14 |
| 601872 | 招商轮船 | 133,600.00 | 871,072.00 | 4.14 |
| 600346 | 恒力石化 | 46,000.00 | 707,020.00 | 3.36 |
| 600026 | 中远海能 | 57,900.00 | 649,638.00 | 3.08 |
| 002493 | 荣盛石化 | 70,900.00 | 610,449.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,863,257.00 | 46.84 | 49.33 |
| 制造业 | 6,075,405.17 | 28.85 | 30.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,618,543.00 | 12.43 | 13.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460,340.00 | 2.19 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 321,315.00 | 1.53 | 1.61 |
| 建筑业 | 246,420.00 | 1.17 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 197,001.00 | 0.94 | 0.99 |
| 金融业 | 181,920.00 | 0.86 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,225.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.94 | - | 6.21 | 21,058,412.24 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 5.44 | 12,793,805.53 |
| 2024-09-30 | 92.29 | - | 6.13 | 11,459,917.14 |
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