基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证油气产业指数发起A(021619) |
净值：
0.9900
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日增长率：
1.36%
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累计净值：0.9900 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 90,000.00 | 2,349,900.00 | 9.79 |
| 601857 | 中国石油 | 270,000.00 | 2,308,500.00 | 9.62 |
| 600028 | 中国石化 | 400,000.00 | 2,256,000.00 | 9.40 |
| 600256 | 广汇能源 | 250,000.00 | 1,505,000.00 | 6.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 33,000.00 | 1,155,000.00 | 4.81 |
| 601872 | 招商轮船 | 180,000.00 | 1,126,800.00 | 4.69 |
| 600026 | 中远海能 | 80,000.00 | 826,400.00 | 3.44 |
| 600583 | 海油工程 | 120,000.00 | 655,200.00 | 2.73 |
| 601975 | 招商南油 | 200,000.00 | 584,000.00 | 2.43 |
| 002493 | 荣盛石化 | 70,000.00 | 579,600.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 12,250,640.00 | 51.04 | 53.80 |
| 制造业 | 6,261,603.96 | 26.09 | 27.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,880,020.00 | 12.00 | 12.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595,539.00 | 2.48 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 539,740.00 | 2.25 | 2.37 |
| 金融业 | 190,570.00 | 0.79 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,500.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 5.38 | 24,004,177.00 |
| 2025-03-31 | 94.94 | - | 6.21 | 21,058,412.24 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 5.44 | 12,793,805.53 |
| 2024-09-30 | 92.29 | - | 6.13 | 11,459,917.14 |
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