基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) |
净值：
1.5271
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.5271 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 155,000.00 | 7,421,400.00 | 11.22 |
| 688111 | 金山办公 | 16,157.00 | 4,524,767.85 | 6.84 |
| 300033 | 同花顺 | 14,200.00 | 3,876,742.00 | 5.86 |
| 600570 | 恒生电子 | 108,000.00 | 3,622,320.00 | 5.48 |
| 300339 | 润和软件 | 51,600.00 | 2,622,828.00 | 3.97 |
| 601360 | 三六零 | 237,400.00 | 2,421,480.00 | 3.66 |
| 002261 | 拓维信息 | 66,400.00 | 2,055,080.00 | 3.11 |
| 600536 | 中国软件 | 43,400.00 | 2,029,818.00 | 3.07 |
| 300803 | 指南针 | 24,425.00 | 1,970,120.50 | 2.98 |
| 600588 | 用友网络 | 146,400.00 | 1,957,368.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,356,583.22 | 85.22 | 89.73 |
| 金融业 | 6,451,129.50 | 9.76 | 10.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.98 | 3.98 | 10.17 | 66,130,375.88 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 3.22 | 3.05 | 56,753,756.75 |
| 2024-12-31 | 95.48 | 5.31 | 1.00 | 44,168,601.94 |
| 2024-09-30 | 94.61 | 4.77 | 0.96 | 12,849,456.01 |
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