基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) |
净值：
1.3900
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3900 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 99,500.00 | 4,807,840.00 | 10.89 |
| 688111 | 金山办公 | 12,370.00 | 3,542,644.30 | 8.02 |
| 300033 | 同花顺 | 11,100.00 | 3,191,250.00 | 7.23 |
| 600570 | 恒生电子 | 83,100.00 | 2,325,969.00 | 5.27 |
| 300339 | 润和软件 | 41,600.00 | 2,081,248.00 | 4.71 |
| 601360 | 三六零 | 195,900.00 | 2,027,565.00 | 4.59 |
| 600536 | 中国软件 | 33,100.00 | 1,545,439.00 | 3.50 |
| 600845 | 宝信软件 | 44,400.00 | 1,299,144.00 | 2.94 |
| 300803 | 指南针 | 13,100.00 | 1,256,945.00 | 2.85 |
| 002405 | 四维图新 | 122,500.00 | 1,180,900.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,357,679.23 | 84.58 | 88.58 |
| 金融业 | 4,816,345.00 | 10.90 | 11.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.48 | 5.31 | 1.00 | 44,168,601.94 |
| 2024-09-30 | 94.61 | 4.77 | 0.96 | 12,849,456.01 |
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