基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614) |
净值：
1.4331
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.4331 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 112,500.00 | 5,351,625.00 | 9.43 |
| 688111 | 金山办公 | 15,453.00 | 4,622,301.36 | 8.14 |
| 300033 | 同花顺 | 13,100.00 | 3,741,360.00 | 6.59 |
| 600570 | 恒生电子 | 96,400.00 | 2,703,056.00 | 4.76 |
| 300339 | 润和软件 | 48,000.00 | 2,492,160.00 | 4.39 |
| 601360 | 三六零 | 222,800.00 | 2,312,664.00 | 4.07 |
| 600588 | 用友网络 | 130,300.00 | 1,962,318.00 | 3.46 |
| 002261 | 拓维信息 | 63,500.00 | 1,816,100.00 | 3.20 |
| 300454 | 深信服 | 16,100.00 | 1,724,471.00 | 3.04 |
| 600845 | 宝信软件 | 55,800.00 | 1,701,342.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,345,906.92 | 83.42 | 89.58 |
| 金融业 | 5,508,477.00 | 9.71 | 10.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.13 | 3.22 | 3.05 | 56,753,756.75 |
| 2024-12-31 | 95.48 | 5.31 | 1.00 | 44,168,601.94 |
| 2024-09-30 | 94.61 | 4.77 | 0.96 | 12,849,456.01 |
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