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首页 > 基金> 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)
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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y

(021612)
净值：
1.0280
日增长率：
0.63%
累计净值：1.0280 2025-07-15
  • 净值走势
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-151.02800.63%
2025-07-141.0216-0.12%
2025-07-111.02280.34%
2025-07-101.01930.05%
2025-07-091.0188-0.28%
2025-07-081.02170.96%
2025-07-071.0120-0.20%
2025-07-041.01400.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 周宏成
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 2.01%
最近三月 6.84%
最近六月 0.00%
最近一年 11.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.183.6656,304,714.80
2024-12-31-4.974.6455,351,312.46
2024-09-30-5.012.8254,727,374.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-周宏成37112.04
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