加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 广发中债7-10年国开债指数D(021609)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

广发中债7-10年国开债指数D

(021609)
净值：
1.3418
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3418 2025-04-30
  • 净值走势
广发中债7-10年国开债指数D(021609)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.34180.06%
2025-04-291.34100.21%
2025-04-281.33820.09%
2025-04-251.33700.02%
2025-04-241.3367-0.02%
2025-04-231.3370-0.10%
2025-04-221.33840.10%
2025-04-211.3370-0.10%
更多>>

基金情况

基金全称 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.17亿元 份额规模 43.2775亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.57%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.091.8828,539,153,273.12
2024-12-31-120.200.2028,812,680,918.84
2024-09-30-122.600.1634,878,561,058.03
2024-06-30-112.600.1732,359,747,412.30
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-03-吴迪3367.22
2024-06-032025-03-25王予柯2955.15
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年