基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华积极价值灵活配置混合C(021604) |
净值：
0.9755
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9755 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600033 | 福建高速 | 370,100.00 | 1,435,988.00 | 4.43 |
| 600177 | 雅戈尔 | 143,600.00 | 1,278,040.00 | 3.95 |
| 002818 | 富森美 | 81,400.00 | 1,216,116.00 | 3.75 |
| 601818 | 光大银行 | 303,200.00 | 1,173,384.00 | 3.62 |
| 600015 | 华夏银行 | 140,900.00 | 1,128,609.00 | 3.48 |
| 601229 | 上海银行 | 120,700.00 | 1,104,405.00 | 3.41 |
| 002911 | 佛燃能源 | 85,186.00 | 1,076,751.04 | 3.32 |
| 600741 | 华域汽车 | 59,800.00 | 1,053,078.00 | 3.25 |
| 600648 | 外高桥 | 88,400.00 | 1,052,844.00 | 3.25 |
| 601169 | 北京银行 | 161,600.00 | 993,840.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,349,263.00 | 25.78 | 27.27 |
| 金融业 | 7,112,142.00 | 21.96 | 23.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,404,702.12 | 16.69 | 17.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,180,400.04 | 9.82 | 10.39 |
| 批发和零售业 | 2,478,513.10 | 7.65 | 8.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,216,116.00 | 3.75 | 3.97 |
| 采矿业 | 983,999.00 | 3.04 | 3.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 807,378.00 | 2.49 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 527,805.00 | 1.63 | 1.72 |
| 房地产业 | 432,942.00 | 1.34 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,072.00 | 0.39 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.52 | 32,389,305.11 |
| 2024-09-30 | 94.59 | - | 5.68 | 55,876,907.74 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 7.65 | 51,808,953.79 |
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