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首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y

(021600)
净值：
1.0558
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0558 2025-04-28
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0558-0.10%
2025-04-251.05690.06%
2025-04-241.0563-0.11%
2025-04-231.05750.09%
2025-04-221.05650.10%
2025-04-211.05540.31%
2025-04-181.0521-0.02%
2025-04-171.05230.05%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -1.06%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.517.0782,847,204.99
2024-12-31-5.612.4281,121,460.04
2024-09-30-5.243.5680,789,615.70
2024-06-30-5.430.1076,664,903.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-王登元3323.93
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