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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)
华泰紫金丰和偏债混合发起D
(021599)
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累计净值：0.9929
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9929 | -0.20% |
| 2025-09-03 | 0.9949 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 0.9952 | -0.04% |
| 2025-09-01 | 0.9956 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 0.9947 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 0.9939 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 0.9939 | -0.34% |
| 2025-08-26 | 0.9973 | 0.10% |
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基金全称
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华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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王曦 刘曼沁 王焘
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 34,900.00 | 973,012.00 | 0.41 |
| 600901 | 江苏金租 | 149,400.00 | 905,364.00 | 0.38 |
| 00941 | 中国移动 | 10,500.00 | 834,023.87 | 0.35 |
| 603195 | 公牛集团 | 16,241.00 | 783,628.25 | 0.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 20,400.00 | 717,468.00 | 0.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 40,500.00 | 653,670.00 | 0.28 |
| 002895 | 川恒股份 | 28,200.00 | 636,192.00 | 0.27 |
| 605589 | 圣泉集团 | 21,800.00 | 604,950.00 | 0.26 |
| 600031 | 三一重工 | 33,200.00 | 595,940.00 | 0.25 |
| 000651 | 格力电器 | 12,900.00 | 579,468.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,206,178.25 | 3.90 | 85.10 |
| 金融业 | 905,364.00 | 0.38 | 8.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 382,291.00 | 0.16 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,627.00 | 0.14 | 3.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 89.17 | 1.73 | 136,315,117.64 |
| 2024-12-31 | 4.48 | 81.23 | 2.19 | 329,054,656.33 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 31.31 | 22.19 | 11,934,656.45 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 31.69 | 36.65 | 209,145,397.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 159 | 1.94 |
| 2024-09-24 | - | 王曦 | 347 | 3.52 |
| 2024-09-24 | - | 刘曼沁 | 347 | 3.52 |
| 2024-05-31 | 2024-09-24 | 刘振超 | 116 | -2.73 |
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