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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)
华泰紫金丰和偏债混合发起D
(021599)
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累计净值：0.9723
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9723 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9723 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.9724 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 0.9723 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.9723 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 0.9721 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 0.9725 | 0.09% |
| 2025-04-09 | 0.9716 | 0.11% |
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基金全称
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华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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王曦 刘曼沁 王焘
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 36,000.00 | 1,297,800.00 | 0.39 |
| 600901 | 江苏金租 | 213,500.00 | 1,114,470.00 | 0.34 |
| 000651 | 格力电器 | 22,800.00 | 1,036,260.00 | 0.31 |
| 000725 | 京东方A | 230,900.00 | 1,013,651.00 | 0.31 |
| 00322 | 康师傅控股 | 108,000.00 | 1,012,124.68 | 0.31 |
| 600031 | 三一重工 | 60,500.00 | 997,040.00 | 0.30 |
| 603195 | 公牛集团 | 13,600.00 | 955,264.00 | 0.29 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 44,000.00 | 803,880.00 | 0.24 |
| 00941 | 中国移动 | 10,500.00 | 744,813.97 | 0.23 |
| 603855 | 华荣股份 | 31,100.00 | 631,019.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,005,308.00 | 2.74 | 87.55 |
| 金融业 | 1,182,070.00 | 0.36 | 11.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,039.00 | 0.03 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.48 | 81.23 | 2.19 | 329,054,656.33 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 31.31 | 22.19 | 11,934,656.45 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 31.69 | 36.65 | 209,145,397.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 21 | -0.17 |
| 2024-09-24 | - | 王曦 | 209 | 1.38 |
| 2024-09-24 | - | 刘曼沁 | 209 | 1.38 |
| 2024-05-31 | 2024-09-24 | 刘振超 | 116 | -2.73 |
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