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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)
华泰紫金丰和偏债混合发起D
(021599)
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累计净值：0.9771
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9771 | 0.05% |
| 2025-06-03 | 0.9766 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 0.9764 | 0.01% |
| 2025-05-29 | 0.9763 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 0.9763 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 0.9762 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 0.9763 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 0.9760 | -0.02% |
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基金全称
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华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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王曦 刘曼沁 王焘
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.86%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 18,500.00 | 841,010.00 | 0.62 |
| 603195 | 公牛集团 | 11,601.00 | 835,388.01 | 0.61 |
| 00941 | 中国移动 | 10,500.00 | 811,998.12 | 0.60 |
| 600901 | 江苏金租 | 149,400.00 | 785,844.00 | 0.58 |
| 600298 | 安琪酵母 | 17,600.00 | 607,904.00 | 0.45 |
| 02313 | 申洲国际 | 8,800.00 | 474,260.79 | 0.35 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 75,000.00 | 442,958.40 | 0.32 |
| 000725 | 京东方A | 93,000.00 | 385,950.00 | 0.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 25,700.00 | 373,421.00 | 0.27 |
| 600031 | 三一重工 | 18,000.00 | 343,260.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,076,488.36 | 3.72 | 83.12 |
| 金融业 | 785,844.00 | 0.58 | 12.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244,970.00 | 0.18 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.12 | 89.17 | 1.73 | 136,315,117.64 |
| 2024-12-31 | 4.48 | 81.23 | 2.19 | 329,054,656.33 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 31.31 | 22.19 | 11,934,656.45 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 31.69 | 36.65 | 209,145,397.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 67 | 0.32 |
| 2024-09-24 | - | 刘曼沁 | 255 | 1.88 |
| 2024-09-24 | - | 王曦 | 255 | 1.88 |
| 2024-05-31 | 2024-09-24 | 刘振超 | 116 | -2.73 |
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