基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新精选混合C(021595) |
净值：
1.2751
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：1.2991 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 42,000.00 | 1,764,420.00 | 5.23 |
| 300059 | 东方财富 | 60,000.00 | 1,387,800.00 | 4.12 |
| 600048 | 保利发展 | 135,000.00 | 1,093,500.00 | 3.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 70,000.00 | 1,051,400.00 | 3.12 |
| 000728 | 国元证券 | 120,000.00 | 946,800.00 | 2.81 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 16,800.00 | 870,072.00 | 2.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000.00 | 836,400.00 | 2.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,000.00 | 778,500.00 | 2.31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 50,000.00 | 769,000.00 | 2.28 |
| 300832 | 新产业 | 11,500.00 | 652,280.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,513,317.60 | 25.25 | 50.89 |
| 金融业 | 3,040,800.00 | 9.02 | 18.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,173,920.00 | 6.45 | 13.00 |
| 房地产业 | 1,478,700.00 | 4.39 | 8.84 |
| 卫生和社会工作 | 619,200.00 | 1.84 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 556,400.00 | 1.65 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345,800.00 | 1.03 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 49.62 | 17.65 | 33.89 | 33,712,264.40 |
| 2025-03-31 | 52.64 | 14.64 | 33.71 | 40,106,336.48 |
| 2024-12-31 | 42.79 | 14.51 | 36.55 | 41,102,927.69 |
| 2024-09-30 | 46.33 | 16.38 | 5.45 | 46,752,347.49 |
| 2024-06-30 | 37.21 | 22.69 | 40.94 | 42,829,195.69 |
微信公众号
证券之星APP
