基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球竞争优势混合A(021590) |
净值：
1.1054
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.1054 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 235,700.00 | 5,107,619.00 | 7.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,019.00 | 5,054,534.86 | 7.64 |
| 000902 | 新洋丰 | 359,600.00 | 4,973,268.00 | 7.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 6.81 |
| 002588 | 史丹利 | 453,500.00 | 3,995,335.00 | 6.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 3,858,966.00 | 5.83 |
| 002078 | 太阳纸业 | 252,100.00 | 3,393,266.00 | 5.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,200.00 | 2,723,593.39 | 4.11 |
| 000651 | 格力电器 | 49,217.00 | 2,210,827.64 | 3.34 |
| 000568 | 泸州老窖 | 17,500.00 | 1,984,500.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,319,291.54 | 60.91 | 96.27 |
| 采矿业 | 1,511,806.00 | 2.28 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,742.00 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.50 | - | 23.66 | 66,198,265.37 |
| 2025-03-31 | 91.95 | - | 8.60 | 55,235,913.31 |
| 2024-12-31 | 67.43 | - | 31.98 | 94,658,759.54 |
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