基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时智臻纯债债券C(021589) |
净值：
1.1019
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1019 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.50 | 0.38 | 1,029,154,458.78 |
| 2025-03-31 | - | 104.73 | 0.35 | 1,332,585,184.21 |
| 2024-12-31 | - | 96.57 | 0.22 | 1,440,228,475.09 |
| 2024-09-30 | - | 99.72 | 0.61 | 40,666,299.56 |
| 2024-06-30 | - | 91.96 | 18.84 | 1,095,145.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-31 | - | 李俏 | 37 | 0.16 |
| 2024-12-05 | - | 余斌 | 275 | 1.16 |
| 2024-05-24 | 2024-09-20 | 程卓 | 119 | 1.25 |
| 2024-05-24 | 2025-07-31 | 何平 | 433 | 2.91 |
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