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首页 > 基金> 永赢润益债券D(021587)
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永赢润益债券D

(021587)
净值：
1.1395
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1395 2025-07-21
  • 净值走势
永赢润益债券D(021587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1395-0.08%
2025-07-181.1404-0.01%
2025-07-171.14050.01%
2025-07-161.14040.01%
2025-07-151.14030.11%
2025-07-141.1391-0.04%
2025-07-111.1396-0.02%
2025-07-101.1398-0.07%
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基金情况

基金全称 永赢润益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0226亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.490.042,898,787,353.26
2025-03-31-122.530.033,241,440,292.87
2024-12-31-116.060.025,684,255,206.06
2024-09-30-101.380.034,335,015,175.11
2024-06-30-124.880.023,447,908,813.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-章成4184.79
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