基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) |
净值：
1.0550
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0550 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 626,500.00 | 7,076,592.65 | 7.21 |
| 00316 | 东方海外国际 | 26,500.00 | 2,819,660.93 | 2.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 150,000.00 | 2,563,621.74 | 2.61 |
| 00998 | 中信银行 | 452,000.00 | 2,540,255.68 | 2.59 |
| 00598 | 中国外运 | 699,000.00 | 2,418,968.14 | 2.47 |
| 00857 | 中国石油股份 | 412,000.00 | 2,391,495.49 | 2.43 |
| 03988 | 中国银行 | 535,000.00 | 2,315,518.89 | 2.36 |
| 01088 | 中国神华 | 78,000.00 | 2,270,992.34 | 2.31 |
| 03328 | 交通银行 | 338,000.00 | 2,170,939.12 | 2.21 |
| 00762 | 中国联通 | 268,000.00 | 2,149,197.24 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 30,891,508.17 | 31.45 | 33.77 |
| 工业 | 29,382,270.45 | 29.91 | 32.12 |
| 能源 | 12,199,074.34 | 12.42 | 13.33 |
| 电信服务 | 8,291,867.48 | 8.44 | 9.06 |
| 基础材料 | 4,101,905.53 | 4.18 | 4.48 |
| 地产业 | 3,995,853.91 | 4.07 | 4.37 |
| 信息技术 | 1,513,727.27 | 1.54 | 1.65 |
| 公用事业 | 1,106,676.19 | 1.13 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 9.93 | 98,228,481.09 |
| 2024-12-31 | 88.48 | - | 17.34 | 60,675,715.26 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 14.86 | 43,315,555.06 |
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