基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏人工智能ETF联接D(021580) |
净值：
0.9539
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9539 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,800.00 | 8,284,848.00 | 0.28 |
| 300502 | 新易盛 | 63,380.00 | 8,050,527.60 | 0.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,334.00 | 8,020,401.00 | 0.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 147,700.00 | 7,071,876.00 | 0.24 |
| 603501 | 豪威集团 | 54,400.00 | 6,944,160.00 | 0.23 |
| 603019 | 中科曙光 | 93,500.00 | 6,582,400.00 | 0.22 |
| 002415 | 海康威视 | 235,900.00 | 6,541,507.00 | 0.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 73,131.00 | 5,996,742.00 | 0.20 |
| 688111 | 金山办公 | 14,794.00 | 4,143,059.70 | 0.14 |
| 000977 | 浪潮信息 | 65,800.00 | 3,347,904.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,234,040.32 | 2.45 | 59.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,280,308.43 | 1.65 | 40.03 |
| 建筑业 | 588,693.00 | 0.02 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.12 | 0.32 | 6.47 | 2,986,646,956.44 |
| 2025-03-31 | 2.43 | 0.40 | 5.45 | 3,132,786,750.59 |
| 2024-12-31 | - | 0.21 | 6.04 | 1,456,386,649.59 |
| 2024-09-30 | - | 0.26 | 4.94 | 1,182,565,824.06 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.65 | 1,050,394,067.69 |
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