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首页 > 基金> 富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)
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富安达上清所0-3年政金债指数C

(021564)
净值：
1.0246
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0246 2025-07-16
  • 净值走势
富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.02460.01%
2025-07-151.02450.04%
2025-07-141.0241-0.02%
2025-07-111.02430.00%
2025-07-101.0243-0.03%
2025-07-091.0246-0.01%
2025-07-081.0246-0.02%
2025-07-071.02480.00%
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基金情况

基金全称 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 郑良海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.67亿元 份额规模 9.5012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.13%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-64.769.253,254,496,571.32
2024-12-31-91.180.042,425,230,496.50
2024-09-30-64.010.052,337,489,704.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-郑良海3932.46
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