基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证央企红利50指数发起A(021561) |
净值：
1.0466
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0466 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 200,000.00 | 2,910,000.00 | 7.40 |
| 601088 | 中国神华 | 38,000.00 | 1,457,300.00 | 3.71 |
| 600028 | 中国石化 | 250,000.00 | 1,432,500.00 | 3.64 |
| 600019 | 宝钢股份 | 175,100.00 | 1,260,720.00 | 3.21 |
| 000830 | 鲁西化工 | 100,000.00 | 1,206,000.00 | 3.07 |
| 601857 | 中国石油 | 136,000.00 | 1,117,920.00 | 2.84 |
| 600782 | 新钢股份 | 264,900.00 | 1,075,494.00 | 2.73 |
| 600737 | 中粮糖业 | 111,900.00 | 1,074,240.00 | 2.73 |
| 601598 | 中国外运 | 190,000.00 | 989,900.00 | 2.52 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 966,240.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,277,451.13 | 28.67 | 30.25 |
| 采矿业 | 7,458,940.00 | 18.96 | 20.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,205,270.00 | 18.32 | 19.33 |
| 建筑业 | 3,800,157.00 | 9.66 | 10.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,109,141.00 | 5.36 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 2,039,520.00 | 5.19 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907,455.00 | 4.85 | 5.12 |
| 房地产业 | 1,003,660.00 | 2.55 | 2.69 |
| 金融业 | 476,850.00 | 1.21 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.78 | 0.51 | 5.77 | 39,332,408.22 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 6.32 | 37,630,774.60 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 7.62 | 39,006,597.80 |
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