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首页 > 基金> 格林30天滚动持有债券A(021559)
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格林30天滚动持有债券A

(021559)
净值：
1.0125
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0125 2025-09-04
  • 净值走势
格林30天滚动持有债券A(021559)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.01250.01%
2025-09-031.01240.09%
2025-09-021.01150.03%
2025-09-011.01120.08%
2025-08-291.0104-0.07%
2025-08-281.0111-0.06%
2025-08-271.0117-0.01%
2025-08-261.01180.04%
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基金情况

基金全称 格林30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 高洁 索隽石
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0074亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.37%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-91.178.9318,768,315.34
2025-03-31-93.583.5524,004,864.94
2024-12-31-59.363.6042,065,209.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-索隽石2810.78
2024-08-13-高洁3891.25
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