基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现代服务业混合C(021558) |
净值：
1.7760
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.7760 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,800.00 | 1,639,796.00 | 3.15 |
| 601838 | 成都银行 | 94,200.00 | 1,611,762.00 | 3.10 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36,400.00 | 1,470,560.00 | 2.83 |
| 001979 | 招商蛇口 | 129,600.00 | 1,327,104.00 | 2.55 |
| 600398 | 海澜之家 | 154,800.00 | 1,161,000.00 | 2.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 185,100.00 | 1,110,600.00 | 2.14 |
| 000651 | 格力电器 | 24,200.00 | 1,099,890.00 | 2.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,064,000.00 | 2.05 |
| 300408 | 三环集团 | 27,000.00 | 1,039,770.00 | 2.00 |
| 601881 | 中国银河 | 65,800.00 | 1,002,134.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,734,384.35 | 43.72 | 53.56 |
| 金融业 | 5,192,961.00 | 9.99 | 12.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,874,529.00 | 5.53 | 6.77 |
| 建筑业 | 2,061,118.00 | 3.96 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,875,546.00 | 3.61 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 1,853,512.00 | 3.56 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,673,473.00 | 3.22 | 3.94 |
| 房地产业 | 1,327,104.00 | 2.55 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 843,660.00 | 1.62 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 750,254.00 | 1.44 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 713,324.00 | 1.37 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 544,533.00 | 1.05 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 18.50 | 52,003,170.11 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 19.04 | 55,492,047.82 |
| 2024-06-30 | 70.97 | - | 29.31 | 29,527,196.86 |
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