基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556) |
净值：
1.0185
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0185 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,667,295.00 | 44,216,663.40 | 13.42 |
| 300059 | 东方财富 | 1,911,494.00 | 43,161,534.52 | 13.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,830,531.00 | 31,485,133.20 | 9.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 874,003.00 | 14,456,009.62 | 4.39 |
| 600999 | 招商证券 | 633,948.00 | 11,265,255.96 | 3.42 |
| 600958 | 东方证券 | 891,218.00 | 8,413,097.92 | 2.55 |
| 000776 | 广发证券 | 505,945.00 | 8,155,833.40 | 2.47 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,540,063.00 | 7,592,510.59 | 2.30 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,179,939.00 | 6,938,041.32 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 199,400.00 | 6,885,282.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 306,022,063.89 | 92.85 | 99.84 |
| 制造业 | 413,018.09 | 0.13 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,397.62 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,656.37 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,731.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.16 | 329,601,047.74 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 6.59 | 350,989,257.98 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 5.58 | 386,777,001.19 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.40 | 269,128,429.68 |
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