基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒悦180天持有期债券A(021554) |
净值：
1.0591
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0591 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 3,401,774.00 | 33,813,633.56 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,293,200.00 | 32,045,496.00 | 0.51 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,369,245.00 | 30,684,780.45 | 0.48 |
| 300661 | 圣邦股份 | 413,530.00 | 30,092,578.10 | 0.47 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 2,622,000.00 | 26,493,752.53 | 0.42 |
| 688111 | 金山办公 | 42,404.00 | 11,875,240.20 | 0.19 |
| 002371 | 北方华创 | 26,800.00 | 11,851,228.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,989,302.10 | 1.17 | 49.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,560,020.65 | 0.67 | 28.30 |
| 金融业 | 33,813,633.56 | 0.53 | 22.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.79 | 94.53 | 0.45 | 6,343,052,563.40 |
| 2025-03-31 | 2.93 | 102.87 | 0.44 | 1,733,214,347.85 |
| 2024-12-31 | - | 122.05 | 0.96 | 259,387,135.80 |
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