基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双鑫债券A(021548) |
净值：
1.0553
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0553 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 120,100.00 | 1,449,607.00 | 0.60 |
| 000895 | 双汇发展 | 36,700.00 | 895,847.00 | 0.37 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 55,700.00 | 817,119.00 | 0.34 |
| 688029 | 南微医学 | 11,590.00 | 782,904.50 | 0.32 |
| 601390 | 中国中铁 | 133,700.00 | 750,057.00 | 0.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,195.19 | 0.27 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 13,300.00 | 630,420.00 | 0.26 |
| 000725 | 京东方A | 153,300.00 | 611,667.00 | 0.25 |
| 601607 | 上海医药 | 34,200.00 | 611,496.00 | 0.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 20,100.00 | 498,078.00 | 0.21 |
| 06690 | 海尔智家 | 15,200.00 | 311,193.82 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,274,127.68 | 5.92 | 68.96 |
| 金融业 | 2,148,500.00 | 0.89 | 10.38 |
| 建筑业 | 1,151,437.00 | 0.48 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 1,137,519.00 | 0.47 | 5.50 |
| 采矿业 | 741,613.00 | 0.31 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,744.00 | 0.20 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 406,720.00 | 0.17 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305,280.00 | 0.13 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,700.00 | 0.03 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.87 | 93.14 | 5.34 | 241,183,630.40 |
| 2025-03-31 | 13.33 | 111.50 | 7.07 | 211,369,074.69 |
| 2024-12-31 | 6.20 | 115.27 | 5.35 | 355,112,780.42 |
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