基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双鑫债券A(021548) |
净值：
1.0335
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0335 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 125,000.00 | 1,407,500.00 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,284,210.23 | 0.61 |
| 601658 | 邮储银行 | 189,500.00 | 987,295.00 | 0.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 66,900.00 | 984,099.00 | 0.47 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 91,200.00 | 921,120.00 | 0.44 |
| 601098 | 中南传媒 | 63,100.00 | 884,031.00 | 0.42 |
| 600406 | 国电南瑞 | 37,100.00 | 812,490.00 | 0.38 |
| 688029 | 南微医学 | 11,792.00 | 777,092.80 | 0.37 |
| 600597 | 光明乳业 | 92,100.00 | 767,193.00 | 0.36 |
| 601607 | 上海医药 | 37,000.00 | 686,350.00 | 0.32 |
| 02607 | 上海医药 | 9,600.00 | 99,222.68 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,734,026.65 | 7.44 | 63.14 |
| 金融业 | 2,394,795.00 | 1.13 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370,762.00 | 0.65 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 1,267,243.00 | 0.60 | 5.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,263,593.00 | 0.60 | 5.07 |
| 建筑业 | 1,174,285.00 | 0.56 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 945,706.00 | 0.45 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,368.00 | 0.23 | 1.96 |
| 采矿业 | 279,048.00 | 0.13 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.33 | 111.50 | 7.07 | 211,369,074.69 |
| 2024-12-31 | 6.20 | 115.27 | 5.35 | 355,112,780.42 |
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