基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创新医疗混合C(021546) |
净值：
0.8529
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.8529 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 17,500.00 | 4,696,281.87 | 8.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,300.00 | 2,917,560.00 | 5.11 |
| 688266 | 泽璟制药 | 25,753.00 | 2,568,604.22 | 4.50 |
| 01801 | 信达生物 | 53,366.00 | 2,294,944.95 | 4.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 57,100.00 | 1,840,333.00 | 3.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 34,800.00 | 1,768,188.00 | 3.10 |
| 603259 | 药明康德 | 26,100.00 | 1,757,052.00 | 3.08 |
| 600422 | 昆药集团 | 98,600.00 | 1,697,892.00 | 2.97 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 27,200.00 | 1,644,240.00 | 2.88 |
| 002821 | 凯莱英 | 13,800.00 | 1,086,750.00 | 1.90 |
| 06821 | 凯莱英 | 10,933.00 | 548,857.94 | 0.96 |
| 03347 | 泰格医药 | 7,951.00 | 227,460.06 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,713,446.15 | 50.28 | 74.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,909,355.09 | 12.10 | 17.90 |
| 批发和零售业 | 1,565,516.76 | 2.74 | 4.06 |
| 卫生和社会工作 | 739,056.00 | 1.29 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,964.00 | 0.56 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,174.00 | 0.26 | 0.39 |
| 金融业 | 142,800.00 | 0.25 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,744.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
| 2024-09-30 | 84.50 | 6.68 | 6.43 | 62,104,255.58 |
| 2024-06-30 | 90.14 | - | 8.32 | 48,174,060.17 |
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