基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银招财混合C(021543) |
净值：
1.9754
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：1.9754 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 126,500.00 | 1,510,410.00 | 3.26 |
| 600016 | 民生银行 | 306,800.00 | 1,457,300.00 | 3.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 48,800.00 | 1,360,544.00 | 2.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 80,800.00 | 1,359,056.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,336,766.00 | 2.88 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 211,100.00 | 1,334,152.00 | 2.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,159.00 | 1,072,059.03 | 2.31 |
| 688019 | 安集科技 | 6,813.00 | 1,034,213.40 | 2.23 |
| 002311 | 海大集团 | 17,500.00 | 1,025,325.00 | 2.21 |
| 300433 | 蓝思科技 | 45,800.00 | 1,021,340.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,729,604.61 | 53.34 | 66.08 |
| 金融业 | 7,789,161.00 | 16.80 | 20.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,916,545.00 | 4.13 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 902,060.00 | 1.95 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 871,438.00 | 1.88 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670,108.00 | 1.45 | 1.79 |
| 建筑业 | 543,510.00 | 1.17 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 11.94 | 49,288,915.76 |
| 2024-09-30 | 77.86 | 2.38 | 22.78 | 61,707,726.00 |
| 2024-06-30 | 72.01 | 8.17 | 10.07 | 52,195,651.76 |
微信公众号
证券之星APP
