基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银招财混合C(021543) |
净值：
1.8266
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.8266 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 175,800.00 | 1,515,396.00 | 3.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 53,400.00 | 1,499,472.00 | 3.09 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 247,300.00 | 1,498,638.00 | 3.09 |
| 300207 | 欣旺达 | 65,900.00 | 1,460,344.00 | 3.01 |
| 600941 | 中国移动 | 13,600.00 | 1,460,096.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,416,464.00 | 2.92 |
| 605305 | 中际联合 | 44,100.00 | 1,239,210.00 | 2.56 |
| 002831 | 裕同科技 | 45,200.00 | 1,141,300.00 | 2.35 |
| 688652 | 京仪装备 | 16,475.00 | 1,021,450.00 | 2.11 |
| 002138 | 顺络电子 | 35,300.00 | 1,019,464.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,687,677.75 | 57.13 | 75.65 |
| 金融业 | 4,052,715.00 | 8.36 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,712,094.27 | 5.60 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,179,915.00 | 2.43 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 968,999.00 | 2.00 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 11.94 | 49,288,915.76 |
| 2024-09-30 | 77.86 | 2.38 | 22.78 | 61,707,726.00 |
| 2024-06-30 | 72.01 | 8.17 | 10.07 | 52,195,651.76 |
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